嘉实新财富混合A(002211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-29 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-28 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-27 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-26 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-23 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-22 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-21 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-20 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-19 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-16 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-15 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-14 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-13 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-12 | 0.7274元 | 1.1152元 |
| 2024-08-09 | 0.7275元 | 1.1153元 |
| 2024-08-08 | 0.7275元 | 1.1153元 |
| 2024-08-07 | 0.7275元 | 1.1153元 |
| 2024-08-06 | 0.7275元 | 1.1153元 |
| 2024-08-05 | 0.7275元 | 1.1153元 |
| 2024-08-02 | 0.7275元 | 1.1153元 |
| 2024-08-01 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-31 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-30 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-29 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-26 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-25 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-24 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-23 | 0.7276元 | 1.1154元 |
| 2024-07-22 | 0.7270元 | 1.1150元 |
| 2024-07-19 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-18 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-17 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-16 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-12 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-11 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-10 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-09 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-08 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-05 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-04 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-03 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-02 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-07-01 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-06-28 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-06-27 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-06-26 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-06-25 | 0.7260元 | 1.1140元 |
| 2024-06-24 | 0.7260元 | 1.1140元 |
