嘉实新起航混合A (002212.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,131.00 | 成立日期 | 2016-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1760元基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合C | ||||
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嘉实新起航混合A(002212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,795.60万 | 76.03% |
| (其中) 股票 | 1,795.60万 | 76.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 557.05万 | 23.59% |
| 3 | 其他资产 | 9.01万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,672.25万 | 70.81% |
| 批发和零售业 | 73.20万 | 3.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.15万 | 2.12% |
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