嘉实新起航混合A (002212.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,131.00 | 成立日期 | 2016-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1760元基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合C | ||||
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嘉实新起航混合A(002212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,084.46万 | 1,864.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,198.96万 | 2,232.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,001.83万 | 2,764.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,755.32万 | 3,442.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,898.12万 | 6,489.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 8,744.34万 | 7,120.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 9,594.69万 | 6,747.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 1.05亿 | 7,898.06万元 | -- |
