嘉实新起航混合A (002212.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,131.00 | 成立日期 | 2016-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1760元基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合C | ||||
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嘉实新起航混合A(002212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1760元 | 1.2490元 |
| 2024-12-19 | 1.1640元 | 1.2370元 |
| 2024-12-18 | 1.1710元 | 1.2440元 |
| 2024-12-17 | 1.1700元 | 1.2430元 |
| 2024-12-16 | 1.1990元 | 1.2720元 |
| 2024-12-13 | 1.2120元 | 1.2850元 |
| 2024-12-12 | 1.2320元 | 1.3050元 |
| 2024-12-11 | 1.1860元 | 1.2590元 |
| 2024-12-10 | 1.1460元 | 1.2190元 |
| 2024-12-09 | 1.1260元 | 1.1990元 |
| 2024-12-06 | 1.1360元 | 1.2090元 |
| 2024-12-05 | 1.1340元 | 1.2070元 |
| 2024-12-04 | 1.1350元 | 1.2080元 |
| 2024-12-03 | 1.1480元 | 1.2210元 |
| 2024-12-02 | 1.1520元 | 1.2250元 |
| 2024-11-29 | 1.1350元 | 1.2080元 |
| 2024-11-28 | 1.1090元 | 1.1820元 |
| 2024-11-27 | 1.1120元 | 1.1850元 |
| 2024-11-26 | 1.0800元 | 1.1530元 |
| 2024-11-25 | 1.0700元 | 1.1430元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2024-11-21 | 1.0870元 | 1.1600元 |
| 2024-11-20 | 1.0870元 | 1.1600元 |
| 2024-11-19 | 1.0750元 | 1.1480元 |
| 2024-11-18 | 1.0630元 | 1.1360元 |
| 2024-11-15 | 1.0810元 | 1.1540元 |
| 2024-11-14 | 1.0960元 | 1.1690元 |
| 2024-11-13 | 1.1180元 | 1.1910元 |
| 2024-11-12 | 1.1220元 | 1.1950元 |
| 2024-11-11 | 1.1300元 | 1.2030元 |
| 2024-11-08 | 1.1260元 | 1.1990元 |
| 2024-11-07 | 1.1330元 | 1.2060元 |
| 2024-11-06 | 1.0840元 | 1.1570元 |
| 2024-11-05 | 1.0800元 | 1.1530元 |
| 2024-11-04 | 1.0680元 | 1.1410元 |
| 2024-11-01 | 1.0620元 | 1.1350元 |
| 2024-10-31 | 1.0590元 | 1.1320元 |
| 2024-10-30 | 1.0610元 | 1.1340元 |
| 2024-10-29 | 1.0700元 | 1.1430元 |
| 2024-10-28 | 1.0830元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.1490元 |
| 2024-10-24 | 1.0670元 | 1.1400元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.1520元 |
| 2024-10-22 | 1.0740元 | 1.1470元 |
| 2024-10-21 | 1.0490元 | 1.1220元 |
| 2024-10-18 | 1.0440元 | 1.1170元 |
| 2024-10-17 | 1.0200元 | 1.0930元 |
| 2024-10-16 | 1.0340元 | 1.1070元 |
| 2024-10-15 | 1.0380元 | 1.1110元 |
| 2024-10-14 | 1.0620元 | 1.1350元 |
