嘉实新起航混合A (002212.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,131.00 | 成立日期 | 2016-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1760元基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合C | ||||
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嘉实新起航混合A(002212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.43万元 | 0.60% | 2.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 53.67万元 | 0.60% | 13.42万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 29.31万元 | 0.60% | 7.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 56.01万元 | 0.60% | 14.00万元 | 0.15% |
