嘉实新起航混合A (002212.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1180元持有人户数1,131.00基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率292.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合C | ||||
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嘉实新起航混合A(002212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1180元 | 1.1910元 |
| 2024-09-27 | 1.0520元 | 1.1250元 |
| 2024-09-26 | 1.0180元 | 1.0910元 |
| 2024-09-25 | 0.9700元 | 1.0430元 |
| 2024-09-24 | 0.9690元 | 1.0420元 |
| 2024-09-23 | 0.9520元 | 1.0250元 |
| 2024-09-20 | 0.9470元 | 1.0200元 |
| 2024-09-19 | 0.9470元 | 1.0200元 |
| 2024-09-18 | 0.9310元 | 1.0040元 |
| 2024-09-13 | 0.9190元 | 0.9920元 |
| 2024-09-12 | 0.9260元 | 0.9990元 |
| 2024-09-11 | 0.9340元 | 1.0070元 |
| 2024-09-10 | 0.9310元 | 1.0040元 |
| 2024-09-09 | 0.9310元 | 1.0040元 |
| 2024-09-06 | 0.9400元 | 1.0130元 |
| 2024-09-05 | 0.9510元 | 1.0240元 |
| 2024-09-04 | 0.9470元 | 1.0200元 |
| 2024-09-03 | 0.9490元 | 1.0220元 |
| 2024-09-02 | 0.9360元 | 1.0090元 |
| 2024-08-30 | 0.9450元 | 1.0180元 |
| 2024-08-29 | 0.9330元 | 1.0060元 |
| 2024-08-28 | 0.9270元 | 1.0000元 |
| 2024-08-27 | 0.9320元 | 1.0050元 |
| 2024-08-26 | 0.9370元 | 1.0100元 |
| 2024-08-23 | 0.9400元 | 1.0130元 |
| 2024-08-22 | 0.9320元 | 1.0050元 |
| 2024-08-21 | 0.9360元 | 1.0090元 |
| 2024-08-20 | 0.9370元 | 1.0100元 |
| 2024-08-19 | 0.9410元 | 1.0140元 |
| 2024-08-16 | 0.9430元 | 1.0160元 |
| 2024-08-15 | 0.9390元 | 1.0120元 |
| 2024-08-14 | 0.9360元 | 1.0090元 |
| 2024-08-13 | 0.9440元 | 1.0170元 |
| 2024-08-12 | 0.9490元 | 1.0220元 |
| 2024-08-09 | 0.9490元 | 1.0220元 |
| 2024-08-08 | 0.9550元 | 1.0280元 |
| 2024-08-07 | 0.9430元 | 1.0160元 |
| 2024-08-06 | 0.9430元 | 1.0160元 |
| 2024-08-05 | 0.9420元 | 1.0150元 |
| 2024-08-02 | 0.9420元 | 1.0150元 |
| 2024-08-01 | 0.9450元 | 1.0180元 |
| 2024-07-31 | 0.9520元 | 1.0250元 |
| 2024-07-30 | 0.9260元 | 0.9990元 |
| 2024-07-29 | 0.9350元 | 1.0080元 |
| 2024-07-26 | 0.9440元 | 1.0170元 |
| 2024-07-25 | 0.9280元 | 1.0010元 |
| 2024-07-24 | 0.9280元 | 1.0010元 |
| 2024-07-23 | 0.9390元 | 1.0120元 |
| 2024-07-22 | 0.9610元 | 1.0340元 |
| 2024-07-19 | 0.9710元 | 1.0440元 |
