工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数417.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6490元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合A | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 53.84% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 53.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 41.67% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 41.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -613.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,120.49万 | 3.70% |
| 5 | 其他资产 | 238.44万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 36.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146.23万 | 3.79% |
| 采矿业 | 1,046.95万 | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 926.67万 | 3.06% |
| 金融业 | 859.14万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 596.20万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.58万 | 1.28% |
| 房地产业 | 140.09万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.99万 | 0.02% |
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