工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4680元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合A | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 52.51% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 52.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 44.45% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 44.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 841.01万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 7.69万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,471.68万 | 33.85% |
| 采矿业 | 1,145.14万 | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066.60万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994.92万 | 3.56% |
| 租赁和商务服务业 | 784.75万 | 2.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 438.86万 | 1.57% |
| 金融业 | 354.87万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 347.98万 | 1.24% |
| 房地产业 | 87.07万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.05万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,250.00 | 0.00% |
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