工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4680元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合A | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-07-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-22 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-18 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-07-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-07-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-05 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-04 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-01 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-06-27 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-06-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-25 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-24 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-21 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-06-20 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-06-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-06-14 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-11 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-07 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-06-03 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-05-31 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-05-30 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-05-29 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-05-28 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-05-27 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-05-24 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-05-23 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-05-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-05-21 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-20 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-17 | 1.6080元 | 1.6080元 |
