工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数417.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6490元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合A | ||||
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工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 1.38亿 | 8,277.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.32亿 | 8,701.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 8,952.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 1.62亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.82亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1.85亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2.13亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 1.97亿 | 1.25亿元 | -- |
