工银丰收回报灵活配置混合C (002233.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数417.00 | 成立日期 | 2015-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6490元基金经理郭雪松管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银丰收回报灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银丰收回报灵活配置混合C(002233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.62万元 | 0.50% | 10.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 157.50万元 | 0.50% | 31.50万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 83.84万元 | 0.50% | 16.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 222.78万元 | 0.50% | 44.56万元 | 0.10% |
