招商境远灵活配置混合 (002249.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,811.00 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8886元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
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招商境远灵活配置混合(002249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 84.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,769.86万 | 14.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.93万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,256.06万 | 44.29% |
| 金融业 | 2,754.42万 | 23.21% |
| 采矿业 | 1,079.34万 | 9.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 380.79万 | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.63万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.31万 | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.93万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.68万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,767.00 | 0.00% |
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