招商境远灵活配置混合 (002249.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,811.00 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8886元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
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招商境远灵活配置混合(002249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-12-20 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-12-19 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-12-18 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2024-12-17 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2024-12-16 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2024-12-13 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2024-12-12 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2024-12-11 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2024-12-10 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2024-12-09 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2024-12-06 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-12-05 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-04 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2024-12-03 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2024-12-02 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2024-11-29 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2024-11-28 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2024-11-27 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-11-26 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2024-11-25 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-11-22 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2024-11-21 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-11-20 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-11-19 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-11-18 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2024-11-15 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2024-11-14 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2024-11-13 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2024-11-12 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2024-11-11 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-11-08 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2024-11-07 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2024-11-06 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2024-11-05 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2024-11-04 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-11-01 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2024-10-31 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2024-10-30 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-10-29 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2024-10-28 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2024-10-25 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2024-10-24 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2024-10-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-10-22 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2024-10-21 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2024-10-18 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2024-10-17 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2024-10-16 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2024-10-15 | 1.8688元 | 1.8688元 |
