招商境远灵活配置混合 (002249.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,811.00 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8886元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
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招商境远灵活配置混合(002249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.85万元 | 1.20% | 11.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 206.96万元 | 1.20% | 34.49万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.10万元 | 1.50% | 20.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 293.41万元 | 1.50% | 48.90万元 | 0.25% |
