华夏军工安全混合A (002251.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数19.35万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3700元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合C | ||||
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华夏军工安全混合A(002251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-19 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-12-18 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-12-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-12-16 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-12-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-12-11 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-29 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-11-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-27 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-22 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-20 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-19 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-18 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-15 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-13 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-11-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-11-06 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-11-05 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-04 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-31 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-30 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-10-29 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-28 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-10-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-10-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-10-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-10-22 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-21 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-10-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-10-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-10-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-10-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-10-14 | 1.3690元 | 1.3690元 |
