华夏军工安全混合A (002251.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2370元基金经理万方方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏军工安全混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏军工安全混合A(002251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-06-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-31 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
