融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5200元基金经理范琨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合C | ||||
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-08-29 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-08-28 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-08-27 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-08-26 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-08-23 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-08-22 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-08-21 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-08-20 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-08-19 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-08-16 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-08-15 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2024-08-14 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-08-13 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-08-12 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-08-09 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-08-08 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-08-07 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-08-06 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-08-05 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-08-02 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-08-01 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-07-31 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-07-30 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-07-29 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-26 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-07-25 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-07-24 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-07-23 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-07-22 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-07-19 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-07-18 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-17 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-07-16 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-07-15 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2024-07-12 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-07-11 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-07-10 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-07-09 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-07-08 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2024-07-05 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2024-07-04 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-07-03 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-07-02 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-07-01 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-06-28 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-06-27 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-06-26 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-06-25 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-06-24 | 2.6260元 | 2.6260元 |
