融通成长30灵活配置混合A/B (002252.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,547.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6300元基金经理李文海 、 范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合C | ||||
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融通成长30灵活配置混合A/B(002252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-12-19 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-12-18 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-12-17 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-12-16 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-12-13 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-12-12 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-12-11 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2024-12-10 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-12-09 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2024-12-06 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-12-05 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-12-04 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2024-12-03 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-12-02 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2024-11-29 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-11-28 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-11-27 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-11-26 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-11-25 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-11-22 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-11-21 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-11-20 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-11-19 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-11-18 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2024-11-15 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2024-11-14 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-11-13 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-11-12 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-11-11 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-11-08 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-11-07 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-11-06 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-11-05 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-11-04 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-11-01 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-10-31 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-10-30 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2024-10-29 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2024-10-28 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-10-25 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2024-10-24 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2024-10-23 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2024-10-22 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-10-21 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-10-18 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2024-10-17 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-10-16 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2024-10-15 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-10-14 | 2.7390元 | 2.7390元 |
