金信行业优选混合发起式A (002256.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5432元持有人户数2.25万基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金金信行业优选混合发起式C | ||||
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金信行业优选混合发起式A(002256) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-09-27 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-09-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-09-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-09-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-09-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-09-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-09-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-09-18 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-09-13 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-09-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-09-11 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-09-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-09-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-09-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-09-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-09-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-09-03 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-09-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-08-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-08-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-08-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-08-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-08-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-08-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-08-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-08-19 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-08-16 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-08-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-08-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-08-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-08-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-09 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-08-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-08-07 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-08-06 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-08-05 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-08-02 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-08-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-07-31 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-07-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-29 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-07-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-07-24 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-07-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-07-22 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-07-19 | 1.4736元 | 1.4736元 |
