鹏华健康环保混合 (002259.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7850元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
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鹏华健康环保混合(002259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,542.25万 | 66.94% |
| (其中) 股票 | 7,542.25万 | 66.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,722.63万 | 33.04% |
| 3 | 其他资产 | 2.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,460.60万 | 57.34% |
| 租赁和商务服务业 | 398.35万 | 3.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 393.36万 | 3.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 270.08万 | 2.40% |
| 卫生和社会工作 | 19.28万 | 0.17% |
| 金融业 | 5,709.00 | 0.005% |
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