鹏华健康环保混合 (002259.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
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鹏华健康环保混合(002259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,840.74万 | 66.68% |
| (其中) 股票 | 6,840.74万 | 66.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,402.35万 | 33.16% |
| 3 | 其他资产 | 16.04万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,732.35万 | 55.88% |
| 租赁和商务服务业 | 322.45万 | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.71万 | 2.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 265.79万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.40万 | 1.83% |
| 卫生和社会工作 | 37.34万 | 0.36% |
| 金融业 | 4,136.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,394.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 488.00 | 0.00% |
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