鹏华健康环保混合 (002259.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6560元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
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鹏华健康环保混合(002259) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 1.02亿 | 6,100.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 6,222.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 1.46亿 | 7,455.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55亿 | 7,918.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 1.72亿 | 8,653.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 1.93亿 | 8,831.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 1.93亿 | 8,858.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.18元 | 1.96亿 | 9,010.50万元 | -- |
