鹏华健康环保混合 (002259.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8200元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
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鹏华健康环保混合(002259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.08万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 239.58万元 | 1.20% | 39.93万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 142.49万元 | 1.50% | 23.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 317.15万元 | 1.50% | 52.86万元 | 0.25% |
