鹏华健康环保混合 (002259.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7850元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
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鹏华健康环保混合(002259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-12-30 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-12-27 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-26 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-12-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-24 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-12-23 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-20 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-12-19 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-12-18 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-12-17 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-12-16 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-12-13 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-12-12 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-11 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-12-10 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-12-09 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-12-06 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-12-05 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-12-04 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-12-03 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-12-02 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-11-29 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-28 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-11-27 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-11-26 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-11-25 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-11-22 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-21 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-11-20 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-11-19 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-11-18 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-11-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-11-14 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-08 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-11-07 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-11-06 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-05 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-04 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-11-01 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-10-31 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2024-10-30 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-10-29 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-10-28 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-10-25 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-10-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-10-23 | 1.8780元 | 1.8780元 |
