鹏华健康环保混合 (002259.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
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鹏华健康环保混合(002259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-25 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-07-24 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-07-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-19 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-18 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-17 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-07-16 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-07-15 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-07-12 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-07-11 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-07-10 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-07-09 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-07-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-05 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-07-04 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-07-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-07-02 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-01 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-28 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-06-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-26 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-06-25 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-21 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-20 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-06-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-06-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-06-14 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-06-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-06-11 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-06-07 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-06-06 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-06-05 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-06-04 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-06-03 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-05-31 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-05-30 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-05-29 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-05-28 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-05-27 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-05-24 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-05-23 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-05-22 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-05-21 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-20 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-05-17 | 1.8150元 | 1.8150元 |
