鑫元兴利定期开放 (002265.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鑫元兴利定期开放(002265) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.02 元 | 11.71亿 | 2,342.54万元 | 1.93% | -- |
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.03 元 | 11.71亿 | 3,513.82万元 | 2.84% | |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 0.02 元 | 11.71亿 | 2,342.66万元 | 1.91% | 9.16% |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.045 元 | 11.71亿 | 5,270.94万元 | 4.13% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.035 元 | 11.71亿 | 4,099.58万元 | 3.13% | |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.048 元 | 11.71亿 | 5,622.00万元 | 4.19% | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
