鑫元兴利定期开放 (002265.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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鑫元兴利定期开放(002265) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 12.08亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.27亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 12.14亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.23亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 12.72亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 12.97亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 12.86亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 13.46亿 | 11.71亿元 | -- |
