鑫元兴利定期开放 (002265.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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鑫元兴利定期开放(002265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0356元 | 1.3168元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.3164元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.3157元 |
| 2024-07-23 | 1.0342元 | 1.3154元 |
| 2024-07-22 | 1.0335元 | 1.3147元 |
| 2024-07-19 | 1.0326元 | 1.3138元 |
| 2024-07-18 | 1.0324元 | 1.3136元 |
| 2024-07-17 | 1.0326元 | 1.3138元 |
| 2024-07-16 | 1.0324元 | 1.3136元 |
| 2024-07-15 | 1.0323元 | 1.3135元 |
| 2024-07-12 | 1.0317元 | 1.3129元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.3125元 |
| 2024-07-10 | 1.0310元 | 1.3122元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.3122元 |
| 2024-07-08 | 1.0303元 | 1.3115元 |
| 2024-07-05 | 1.0311元 | 1.3123元 |
| 2024-07-04 | 1.0317元 | 1.3129元 |
| 2024-07-03 | 1.0316元 | 1.3128元 |
| 2024-07-02 | 1.0312元 | 1.3124元 |
| 2024-07-01 | 1.0304元 | 1.3116元 |
| 2024-06-28 | 1.0314元 | 1.3126元 |
| 2024-06-27 | 1.0311元 | 1.3123元 |
| 2024-06-26 | 1.0305元 | 1.3117元 |
| 2024-06-25 | 1.0302元 | 1.3114元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.3111元 |
| 2024-06-21 | 1.0295元 | 1.3107元 |
| 2024-06-20 | 1.0298元 | 1.3110元 |
| 2024-06-19 | 1.0296元 | 1.3108元 |
| 2024-06-18 | 1.0294元 | 1.3106元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.3103元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.3101元 |
| 2024-06-13 | 1.0286元 | 1.3098元 |
| 2024-06-12 | 1.0285元 | 1.3097元 |
| 2024-06-11 | 1.0285元 | 1.3097元 |
| 2024-06-07 | 1.0279元 | 1.3091元 |
| 2024-06-06 | 1.0277元 | 1.3089元 |
| 2024-06-05 | 1.0276元 | 1.3088元 |
| 2024-06-04 | 1.0272元 | 1.3084元 |
| 2024-06-03 | 1.0271元 | 1.3083元 |
| 2024-05-31 | 1.0566元 | 1.3078元 |
| 2024-05-30 | 1.0567元 | 1.3079元 |
| 2024-05-29 | 1.0567元 | 1.3079元 |
| 2024-05-28 | 1.0564元 | 1.3076元 |
| 2024-05-27 | 1.0562元 | 1.3074元 |
| 2024-05-24 | 1.0560元 | 1.3072元 |
| 2024-05-23 | 1.0560元 | 1.3072元 |
| 2024-05-22 | 1.0556元 | 1.3068元 |
| 2024-05-21 | 1.0554元 | 1.3066元 |
| 2024-05-20 | 1.0554元 | 1.3066元 |
| 2024-05-17 | 1.0549元 | 1.3061元 |
