兴业丰利债券 (002268.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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兴业丰利债券(002268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0299元 | 1.2796元 |
| 2024-12-19 | 1.0288元 | 1.2785元 |
| 2024-12-18 | 1.0288元 | 1.2785元 |
| 2024-12-17 | 1.0296元 | 1.2793元 |
| 2024-12-16 | 1.0299元 | 1.2796元 |
| 2024-12-13 | 1.0285元 | 1.2782元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.2769元 |
| 2024-12-11 | 1.0269元 | 1.2766元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.2765元 |
| 2024-12-09 | 1.0248元 | 1.2745元 |
| 2024-12-06 | 1.0240元 | 1.2737元 |
| 2024-12-05 | 1.0240元 | 1.2737元 |
| 2024-12-04 | 1.0236元 | 1.2733元 |
| 2024-12-03 | 1.0228元 | 1.2725元 |
| 2024-12-02 | 1.0227元 | 1.2724元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.2709元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.2702元 |
| 2024-11-27 | 1.0202元 | 1.2699元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.2697元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.2696元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.2691元 |
| 2024-11-21 | 1.0192元 | 1.2689元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.2686元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.2686元 |
| 2024-11-18 | 1.0188元 | 1.2685元 |
| 2024-11-15 | 1.0188元 | 1.2685元 |
| 2024-11-14 | 1.0187元 | 1.2684元 |
| 2024-11-13 | 1.0186元 | 1.2683元 |
| 2024-11-12 | 1.0187元 | 1.2684元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.2679元 |
| 2024-11-08 | 1.0177元 | 1.2674元 |
| 2024-11-07 | 1.0174元 | 1.2671元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.2665元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.2663元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.2661元 |
| 2024-11-01 | 1.0160元 | 1.2657元 |
| 2024-10-31 | 1.0154元 | 1.2651元 |
| 2024-10-30 | 1.0151元 | 1.2648元 |
| 2024-10-29 | 1.0150元 | 1.2647元 |
| 2024-10-28 | 1.0150元 | 1.2647元 |
| 2024-10-25 | 1.0151元 | 1.2648元 |
| 2024-10-24 | 1.0151元 | 1.2648元 |
| 2024-10-23 | 1.0151元 | 1.2648元 |
| 2024-10-22 | 1.0158元 | 1.2655元 |
| 2024-10-21 | 1.0164元 | 1.2661元 |
| 2024-10-18 | 1.0164元 | 1.2661元 |
| 2024-10-17 | 1.0164元 | 1.2661元 |
| 2024-10-16 | 1.0160元 | 1.2657元 |
| 2024-10-15 | 1.0158元 | 1.2655元 |
| 2024-10-14 | 1.0151元 | 1.2648元 |
