东吴安盈量化混合A (002270.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8980元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合C | ||||
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东吴安盈量化混合A(002270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 82.74% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 82.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,702.43万 | 17.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.00万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 65.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,626.96万 | 4.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,563.82万 | 4.03% |
| 金融业 | 1,221.00万 | 3.14% |
| 房地产业 | 650.66万 | 1.68% |
| 采矿业 | 615.90万 | 1.59% |
| 卫生和社会工作 | 417.49万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 309.57万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.54万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.43万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,384.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,678.00 | 0.00% |
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