东吴安盈量化混合A (002270.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合C | ||||
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东吴安盈量化混合A(002270) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.02 元 | 4.41亿 | 882.57万元 | 1.91% | 1.91% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.04 元 | 4.32亿 | 1,726.75万元 | 3.57% | 15.35% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.04 元 | 4.07亿 | 1,627.50万元 | 3.47% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.04 元 | 4.07亿 | 1,627.50万元 | 3.55% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.055 元 | 4.07亿 | 2,237.81万元 | 4.76% | |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.04 元 | 3.65亿 | 1,461.88万元 | 2.91% | 2.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
