东吴安盈量化混合A (002270.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合C | ||||
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东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0276元 | 1.4476元 |
| 2024-12-26 | 1.0291元 | 1.4491元 |
| 2024-12-25 | 1.0201元 | 1.4401元 |
| 2024-12-24 | 1.0216元 | 1.4416元 |
| 2024-12-23 | 1.0155元 | 1.4355元 |
| 2024-12-20 | 1.0235元 | 1.4435元 |
| 2024-12-19 | 1.0248元 | 1.4448元 |
| 2024-12-18 | 1.0201元 | 1.4401元 |
| 2024-12-17 | 1.0170元 | 1.4370元 |
| 2024-12-16 | 1.0175元 | 1.4375元 |
| 2024-12-13 | 1.0234元 | 1.4434元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.4516元 |
| 2024-12-11 | 1.0284元 | 1.4484元 |
| 2024-12-10 | 1.0237元 | 1.4437元 |
| 2024-12-09 | 1.0207元 | 1.4407元 |
| 2024-12-06 | 1.0238元 | 1.4438元 |
| 2024-12-05 | 1.0148元 | 1.4348元 |
| 2024-12-04 | 1.0127元 | 1.4327元 |
| 2024-12-03 | 1.0173元 | 1.4373元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.4421元 |
| 2024-11-29 | 1.0111元 | 1.4311元 |
| 2024-11-28 | 0.9989元 | 1.4189元 |
| 2024-11-27 | 1.0081元 | 1.4281元 |
| 2024-11-26 | 0.9928元 | 1.4128元 |
| 2024-11-25 | 0.9873元 | 1.4073元 |
| 2024-11-22 | 0.9941元 | 1.4141元 |
| 2024-11-21 | 1.0146元 | 1.4346元 |
| 2024-11-20 | 1.0180元 | 1.4380元 |
| 2024-11-19 | 1.0074元 | 1.4274元 |
| 2024-11-18 | 1.0019元 | 1.4219元 |
| 2024-11-15 | 1.0147元 | 1.4347元 |
| 2024-11-14 | 1.0252元 | 1.4452元 |
| 2024-11-13 | 1.0431元 | 1.4631元 |
| 2024-11-12 | 1.0419元 | 1.4619元 |
| 2024-11-11 | 1.0443元 | 1.4643元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.4642元 |
| 2024-11-07 | 1.0509元 | 1.4709元 |
| 2024-11-06 | 1.0326元 | 1.4526元 |
| 2024-11-05 | 1.0385元 | 1.4585元 |
| 2024-11-04 | 1.0254元 | 1.4454元 |
| 2024-11-01 | 1.0152元 | 1.4352元 |
| 2024-10-31 | 1.0218元 | 1.4418元 |
| 2024-10-30 | 1.0225元 | 1.4425元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.4482元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.4577元 |
| 2024-10-25 | 1.0341元 | 1.4541元 |
| 2024-10-24 | 1.0306元 | 1.4506元 |
| 2024-10-23 | 1.0397元 | 1.4597元 |
| 2024-10-22 | 1.0455元 | 1.4655元 |
| 2024-10-21 | 1.0433元 | 1.4633元 |
