东吴安盈量化混合A (002270.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8954元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合C | ||||
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东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8954元 | 1.3154元 |
| 2024-08-29 | 0.8789元 | 1.2989元 |
| 2024-08-28 | 0.8752元 | 1.2952元 |
| 2024-08-27 | 0.8766元 | 1.2966元 |
| 2024-08-26 | 0.8790元 | 1.2990元 |
| 2024-08-23 | 0.8810元 | 1.3010元 |
| 2024-08-22 | 0.8799元 | 1.2999元 |
| 2024-08-21 | 0.8784元 | 1.2984元 |
| 2024-08-20 | 0.8792元 | 1.2992元 |
| 2024-08-19 | 0.8799元 | 1.2999元 |
| 2024-08-16 | 0.8808元 | 1.3008元 |
| 2024-08-15 | 0.8809元 | 1.3009元 |
| 2024-08-14 | 0.8759元 | 1.2959元 |
| 2024-08-13 | 0.8805元 | 1.3005元 |
| 2024-08-12 | 0.8812元 | 1.3012元 |
| 2024-08-09 | 0.8793元 | 1.2993元 |
| 2024-08-08 | 0.8808元 | 1.3008元 |
| 2024-08-07 | 0.8775元 | 1.2975元 |
| 2024-08-06 | 0.8824元 | 1.3024元 |
| 2024-08-05 | 0.8807元 | 1.3007元 |
| 2024-08-02 | 0.8921元 | 1.3121元 |
| 2024-08-01 | 0.8968元 | 1.3168元 |
| 2024-07-31 | 0.9038元 | 1.3238元 |
| 2024-07-30 | 0.8800元 | 1.3000元 |
| 2024-07-29 | 0.8886元 | 1.3086元 |
| 2024-07-26 | 0.8980元 | 1.3180元 |
| 2024-07-25 | 0.8921元 | 1.3121元 |
| 2024-07-24 | 0.8959元 | 1.3159元 |
| 2024-07-23 | 0.9053元 | 1.3253元 |
| 2024-07-22 | 0.9276元 | 1.3476元 |
| 2024-07-19 | 0.9312元 | 1.3512元 |
| 2024-07-18 | 0.9278元 | 1.3478元 |
| 2024-07-17 | 0.9262元 | 1.3462元 |
| 2024-07-16 | 0.9252元 | 1.3452元 |
| 2024-07-15 | 0.9181元 | 1.3381元 |
| 2024-07-12 | 0.9219元 | 1.3419元 |
| 2024-07-11 | 0.9177元 | 1.3377元 |
| 2024-07-10 | 0.9005元 | 1.3205元 |
| 2024-07-09 | 0.9030元 | 1.3230元 |
| 2024-07-08 | 0.8932元 | 1.3132元 |
| 2024-07-05 | 0.8984元 | 1.3184元 |
| 2024-07-04 | 0.8934元 | 1.3134元 |
| 2024-07-03 | 0.8971元 | 1.3171元 |
| 2024-07-02 | 0.8953元 | 1.3153元 |
| 2024-07-01 | 0.9013元 | 1.3213元 |
| 2024-06-28 | 0.9047元 | 1.3247元 |
| 2024-06-27 | 0.9063元 | 1.3263元 |
| 2024-06-26 | 0.9112元 | 1.3312元 |
| 2024-06-25 | 0.9017元 | 1.3217元 |
| 2024-06-24 | 0.9077元 | 1.3277元 |
