东吴安盈量化混合A (002270.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8980元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴安盈量化混合A(002270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8980元 | 1.3180元 |
| 2024-07-25 | 0.8921元 | 1.3121元 |
| 2024-07-24 | 0.8959元 | 1.3159元 |
| 2024-07-23 | 0.9053元 | 1.3253元 |
| 2024-07-22 | 0.9276元 | 1.3476元 |
| 2024-07-19 | 0.9312元 | 1.3512元 |
| 2024-07-18 | 0.9278元 | 1.3478元 |
| 2024-07-17 | 0.9262元 | 1.3462元 |
| 2024-07-16 | 0.9252元 | 1.3452元 |
| 2024-07-15 | 0.9181元 | 1.3381元 |
| 2024-07-12 | 0.9219元 | 1.3419元 |
| 2024-07-11 | 0.9177元 | 1.3377元 |
| 2024-07-10 | 0.9005元 | 1.3205元 |
| 2024-07-09 | 0.9030元 | 1.3230元 |
| 2024-07-08 | 0.8932元 | 1.3132元 |
| 2024-07-05 | 0.8984元 | 1.3184元 |
| 2024-07-04 | 0.8934元 | 1.3134元 |
| 2024-07-03 | 0.8971元 | 1.3171元 |
| 2024-07-02 | 0.8953元 | 1.3153元 |
| 2024-07-01 | 0.9013元 | 1.3213元 |
| 2024-06-28 | 0.9047元 | 1.3247元 |
| 2024-06-27 | 0.9063元 | 1.3263元 |
| 2024-06-26 | 0.9112元 | 1.3312元 |
| 2024-06-25 | 0.9017元 | 1.3217元 |
| 2024-06-24 | 0.9077元 | 1.3277元 |
| 2024-06-21 | 0.9101元 | 1.3301元 |
| 2024-06-20 | 0.9109元 | 1.3309元 |
| 2024-06-19 | 0.9201元 | 1.3401元 |
| 2024-06-18 | 0.9259元 | 1.3459元 |
| 2024-06-17 | 0.9239元 | 1.3439元 |
| 2024-06-14 | 0.9190元 | 1.3390元 |
| 2024-06-13 | 0.9125元 | 1.3325元 |
| 2024-06-12 | 0.9154元 | 1.3354元 |
| 2024-06-11 | 0.9132元 | 1.3332元 |
| 2024-06-07 | 0.9156元 | 1.3356元 |
| 2024-06-06 | 0.9225元 | 1.3425元 |
| 2024-06-05 | 0.9264元 | 1.3464元 |
| 2024-06-04 | 0.9290元 | 1.3490元 |
| 2024-06-03 | 0.9219元 | 1.3419元 |
| 2024-05-31 | 0.9185元 | 1.3385元 |
| 2024-05-30 | 0.9225元 | 1.3425元 |
| 2024-05-29 | 0.9234元 | 1.3434元 |
| 2024-05-28 | 0.9234元 | 1.3434元 |
| 2024-05-27 | 0.9309元 | 1.3509元 |
| 2024-05-24 | 0.9283元 | 1.3483元 |
| 2024-05-23 | 0.9387元 | 1.3587元 |
| 2024-05-22 | 0.9465元 | 1.3665元 |
| 2024-05-21 | 0.9445元 | 1.3645元 |
| 2024-05-20 | 0.9442元 | 1.3642元 |
| 2024-05-17 | 0.9432元 | 1.3632元 |
