东吴安盈量化混合A (002270.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率32.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安盈量化混合C | ||||
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东吴安盈量化混合A(002270) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.88亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.88亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 3.45亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.53亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.64亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.30亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.41亿元 | -- |
