招商安弘灵活配置混合 (002271.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8119元基金经理文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.11倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
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招商安弘灵活配置混合(002271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-30 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-29 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-26 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-24 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-22 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-19 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-16 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-11 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-10 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-05 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-03 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-02 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-06-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-25 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-06-24 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-20 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-12 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-11 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-07 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-06 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-05 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-31 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-05-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-28 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-05-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-05-24 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-05-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
