新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理崔古昕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率573.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,211.51万 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 9,211.51万 | 93.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 630.01万 | 6.38% |
| 3 | 其他资产 | 31.78万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,846.16万 | 69.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,098.55万 | 21.25% |
| 租赁和商务服务业 | 155.00万 | 1.57% |
| 房地产业 | 111.80万 | 1.13% |
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