新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8254元基金经理崔古昕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率611.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,424.29万 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 8,424.29万 | 88.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 636.84万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 444.48万 | 4.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,640.83万 | 80.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783.08万 | 8.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,394.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1,456.00 | 0.00% |
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