新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理崔古昕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率573.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 9,765.91万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,993.00万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,931.83万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 1.49亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 1.55亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 1.61亿 | 1.04亿元 | -- |
