新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7918元基金经理崔古昕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率611.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-04 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-02 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-01 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-27 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-06-26 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-25 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-06-21 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-19 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-14 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-13 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-11 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-07 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-06 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-05 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-30 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-05-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-05-24 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-23 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-05-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-05-21 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-17 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-15 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-14 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-05-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-05-10 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-05-09 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-05-08 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-07 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-05-06 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-04-30 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-04-29 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-04-26 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-04-25 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-04-24 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-04-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
