新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2016-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0131元基金经理崔古昕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率573.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-01 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-29 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-10-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-23 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
