宏利创益混合B (002273.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2016-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合A | ||||
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宏利创益混合B(002273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6570元 | 1.8030元 |
| 2024-12-19 | 1.6570元 | 1.8030元 |
| 2024-12-18 | 1.6550元 | 1.8010元 |
| 2024-12-17 | 1.6540元 | 1.8000元 |
| 2024-12-16 | 1.6540元 | 1.8000元 |
| 2024-12-13 | 1.6540元 | 1.8000元 |
| 2024-12-12 | 1.6560元 | 1.8020元 |
| 2024-12-11 | 1.6540元 | 1.8000元 |
| 2024-12-10 | 1.6530元 | 1.7990元 |
| 2024-12-09 | 1.6490元 | 1.7950元 |
| 2024-12-06 | 1.6490元 | 1.7950元 |
| 2024-12-05 | 1.6480元 | 1.7940元 |
| 2024-12-04 | 1.6480元 | 1.7940元 |
| 2024-12-03 | 1.6460元 | 1.7920元 |
| 2024-12-02 | 1.6470元 | 1.7930元 |
| 2024-11-29 | 1.6440元 | 1.7900元 |
| 2024-11-28 | 1.6420元 | 1.7880元 |
| 2024-11-27 | 1.6430元 | 1.7890元 |
| 2024-11-26 | 1.6420元 | 1.7880元 |
| 2024-11-25 | 1.6400元 | 1.7860元 |
| 2024-11-22 | 1.6400元 | 1.7860元 |
| 2024-11-21 | 1.6420元 | 1.7880元 |
| 2024-11-20 | 1.6410元 | 1.7870元 |
| 2024-11-19 | 1.6400元 | 1.7860元 |
| 2024-11-18 | 1.6380元 | 1.7840元 |
| 2024-11-15 | 1.6410元 | 1.7870元 |
| 2024-11-14 | 1.6430元 | 1.7890元 |
| 2024-11-13 | 1.6460元 | 1.7920元 |
| 2024-11-12 | 1.6440元 | 1.7900元 |
| 2024-11-11 | 1.6430元 | 1.7890元 |
| 2024-11-08 | 1.6410元 | 1.7870元 |
| 2024-11-07 | 1.6410元 | 1.7870元 |
| 2024-11-06 | 1.6410元 | 1.7870元 |
| 2024-11-05 | 1.6420元 | 1.7880元 |
| 2024-11-04 | 1.6400元 | 1.7860元 |
| 2024-11-01 | 1.6380元 | 1.7840元 |
| 2024-10-31 | 1.6380元 | 1.7840元 |
| 2024-10-30 | 1.6380元 | 1.7840元 |
| 2024-10-29 | 1.6370元 | 1.7830元 |
| 2024-10-28 | 1.6390元 | 1.7850元 |
| 2024-10-25 | 1.6390元 | 1.7850元 |
| 2024-10-24 | 1.6380元 | 1.7840元 |
| 2024-10-23 | 1.6380元 | 1.7840元 |
| 2024-10-22 | 1.6390元 | 1.7850元 |
| 2024-10-21 | 1.6390元 | 1.7850元 |
| 2024-10-18 | 1.6400元 | 1.7860元 |
| 2024-10-17 | 1.6360元 | 1.7820元 |
| 2024-10-16 | 1.6350元 | 1.7810元 |
| 2024-10-15 | 1.6370元 | 1.7830元 |
| 2024-10-14 | 1.6390元 | 1.7850元 |
