中邮纯债聚利债券C (002275.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1723元基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债聚利债券A | ||||
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中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1723元 | 1.4788元 |
| 2024-07-25 | 1.1721元 | 1.4786元 |
| 2024-07-24 | 1.1717元 | 1.4782元 |
| 2024-07-23 | 1.1717元 | 1.4782元 |
| 2024-07-22 | 1.1714元 | 1.4779元 |
| 2024-07-19 | 1.1698元 | 1.4763元 |
| 2024-07-18 | 1.1692元 | 1.4757元 |
| 2024-07-17 | 1.1698元 | 1.4763元 |
| 2024-07-16 | 1.1699元 | 1.4764元 |
| 2024-07-15 | 1.1699元 | 1.4764元 |
| 2024-07-12 | 1.1693元 | 1.4758元 |
| 2024-07-11 | 1.1685元 | 1.4750元 |
| 2024-07-10 | 1.1678元 | 1.4743元 |
| 2024-07-09 | 1.1677元 | 1.4742元 |
| 2024-07-08 | 1.1664元 | 1.4729元 |
| 2024-07-05 | 1.1678元 | 1.4743元 |
| 2024-07-04 | 1.1692元 | 1.4757元 |
| 2024-07-03 | 1.1695元 | 1.4760元 |
| 2024-07-02 | 1.1690元 | 1.4755元 |
| 2024-07-01 | 1.1677元 | 1.4742元 |
| 2024-06-28 | 1.1701元 | 1.4766元 |
| 2024-06-27 | 1.1701元 | 1.4766元 |
| 2024-06-26 | 1.1691元 | 1.4756元 |
| 2024-06-25 | 1.1684元 | 1.4749元 |
| 2024-06-24 | 1.1677元 | 1.4742元 |
| 2024-06-21 | 1.1666元 | 1.4731元 |
| 2024-06-20 | 1.1671元 | 1.4736元 |
| 2024-06-19 | 1.1670元 | 1.4735元 |
| 2024-06-18 | 1.1661元 | 1.4726元 |
| 2024-06-17 | 1.1657元 | 1.4722元 |
| 2024-06-14 | 1.1659元 | 1.4724元 |
| 2024-06-13 | 1.1656元 | 1.4721元 |
| 2024-06-12 | 1.1656元 | 1.4721元 |
| 2024-06-11 | 1.1657元 | 1.4722元 |
| 2024-06-07 | 1.1656元 | 1.4721元 |
| 2024-06-06 | 1.1655元 | 1.4720元 |
| 2024-06-05 | 1.1653元 | 1.4718元 |
| 2024-06-04 | 1.1647元 | 1.4712元 |
| 2024-06-03 | 1.1646元 | 1.4711元 |
| 2024-05-31 | 1.1639元 | 1.4704元 |
| 2024-05-30 | 1.1637元 | 1.4702元 |
| 2024-05-29 | 1.1635元 | 1.4700元 |
| 2024-05-28 | 1.1635元 | 1.4700元 |
| 2024-05-27 | 1.1632元 | 1.4697元 |
| 2024-05-24 | 1.1631元 | 1.4696元 |
| 2024-05-23 | 1.1632元 | 1.4697元 |
| 2024-05-22 | 1.1629元 | 1.4694元 |
| 2024-05-21 | 1.1626元 | 1.4691元 |
| 2024-05-20 | 1.1627元 | 1.4692元 |
| 2024-05-17 | 1.1629元 | 1.4694元 |
