中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2980元 | 1.4090元 |
| 2024-09-27 | 1.2830元 | 1.3940元 |
| 2024-09-26 | 1.2810元 | 1.3920元 |
| 2024-09-25 | 1.2730元 | 1.3840元 |
| 2024-09-24 | 1.2680元 | 1.3790元 |
| 2024-09-23 | 1.2530元 | 1.3640元 |
| 2024-09-20 | 1.2510元 | 1.3620元 |
| 2024-09-19 | 1.2530元 | 1.3640元 |
| 2024-09-18 | 1.2510元 | 1.3620元 |
| 2024-09-13 | 1.2500元 | 1.3610元 |
| 2024-09-12 | 1.2490元 | 1.3600元 |
| 2024-09-11 | 1.2490元 | 1.3600元 |
| 2024-09-10 | 1.2540元 | 1.3650元 |
| 2024-09-09 | 1.2590元 | 1.3700元 |
| 2024-09-06 | 1.2630元 | 1.3740元 |
| 2024-09-05 | 1.2650元 | 1.3760元 |
| 2024-09-04 | 1.2610元 | 1.3720元 |
| 2024-09-03 | 1.2610元 | 1.3720元 |
| 2024-09-02 | 1.2620元 | 1.3730元 |
| 2024-08-30 | 1.2630元 | 1.3740元 |
| 2024-08-29 | 1.2590元 | 1.3700元 |
| 2024-08-28 | 1.2580元 | 1.3690元 |
| 2024-08-27 | 1.2580元 | 1.3690元 |
| 2024-08-26 | 1.2600元 | 1.3710元 |
| 2024-08-23 | 1.2580元 | 1.3690元 |
| 2024-08-22 | 1.2580元 | 1.3690元 |
| 2024-08-21 | 1.2580元 | 1.3690元 |
| 2024-08-20 | 1.2590元 | 1.3700元 |
| 2024-08-19 | 1.2640元 | 1.3750元 |
| 2024-08-16 | 1.2600元 | 1.3710元 |
| 2024-08-15 | 1.2670元 | 1.3780元 |
| 2024-08-14 | 1.2690元 | 1.3800元 |
| 2024-08-13 | 1.2690元 | 1.3800元 |
| 2024-08-12 | 1.2690元 | 1.3800元 |
| 2024-08-09 | 1.2750元 | 1.3860元 |
| 2024-08-08 | 1.2770元 | 1.3880元 |
| 2024-08-07 | 1.2780元 | 1.3890元 |
| 2024-08-06 | 1.2760元 | 1.3870元 |
| 2024-08-05 | 1.2780元 | 1.3890元 |
| 2024-08-02 | 1.2820元 | 1.3930元 |
| 2024-08-01 | 1.2830元 | 1.3940元 |
| 2024-07-31 | 1.2820元 | 1.3930元 |
| 2024-07-30 | 1.2770元 | 1.3880元 |
| 2024-07-29 | 1.2780元 | 1.3890元 |
| 2024-07-26 | 1.2790元 | 1.3900元 |
| 2024-07-25 | 1.2730元 | 1.3840元 |
| 2024-07-24 | 1.2730元 | 1.3840元 |
| 2024-07-23 | 1.2770元 | 1.3880元 |
| 2024-07-22 | 1.2820元 | 1.3930元 |
| 2024-07-19 | 1.2850元 | 1.3960元 |
