建信裕利灵活配置混合 (002281.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5582元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.16倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
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建信裕利灵活配置混合(002281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,030.21万 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 6,030.21万 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.33万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 7.07万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,901.92万 | 73.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.80万 | 9.62% |
| 批发和零售业 | 331.57万 | 5.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 157.93万 | 2.38% |
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