建信裕利灵活配置混合 (002281.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5267元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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建信裕利灵活配置混合(002281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-08-29 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-08-28 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-08-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-08-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-08-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-08-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-08-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-08-19 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-08-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-08-15 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-08-14 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-08-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-08-12 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-08-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-08-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-08-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-08-06 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-08-05 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-08-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-08-01 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-07-31 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-07-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-07-29 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-07-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-07-25 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-07-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-07-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-07-19 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-07-18 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-07-17 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-07-16 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-07-15 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2024-07-12 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2024-07-11 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2024-07-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2024-07-09 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-07-08 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-07-05 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-04 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-07-03 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-07-02 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-07-01 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-06-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-06-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-06-26 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-06-25 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-06-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
