建信裕利灵活配置混合 (002281.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8542元持有人户数1,468.00基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
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建信裕利灵活配置混合(002281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-09-27 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-09-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-09-25 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-09-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-09-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-09-20 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-09-19 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-09-18 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-09-13 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-09-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-09-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-09-10 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-09-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-09-06 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-09-05 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-09-04 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-09-03 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-09-02 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-08-30 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-08-29 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-08-28 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-08-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-08-26 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-08-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-08-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-08-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-08-19 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-08-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-08-15 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-08-14 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-08-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-08-12 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-08-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-08-08 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-08-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-08-06 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-08-05 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-08-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-08-01 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-07-31 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-07-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-07-29 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-07-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-07-25 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-07-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-07-22 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-07-19 | 1.5944元 | 1.5944元 |
