建信裕利灵活配置混合 (002281.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,468.00 | 成立日期 | 2016-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2140元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信裕利灵活配置混合(002281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.46万元 | 1.20% | 7.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 116.95万元 | 1.50% | 19.49万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.04万元 | 1.50% | 10.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 159.13万元 | 1.50% | 26.52万元 | 0.25% |
