建信裕利灵活配置混合 (002281.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5267元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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建信裕利灵活配置混合(002281) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 6,555.42万 | 4,150.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,611.73万 | 4,508.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 8,649.46万 | 4,569.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,640.74万 | 4,445.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 8,886.62万 | 4,498.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 8,679.16万 | 4,491.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 8,534.02万 | 4,545.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 9,512.13万 | 4,820.66万元 | -- |
