建信裕利灵活配置混合 (002281.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,468.00 | 成立日期 | 2016-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1294元基金经理江映德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率975.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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建信裕利灵活配置混合(002281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2024-12-20 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-12-19 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2024-12-18 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2024-12-17 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2024-12-16 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2024-12-13 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2024-12-12 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-12-11 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2024-12-10 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2024-12-09 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2024-12-06 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2024-12-05 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2024-12-04 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2024-12-03 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2024-12-02 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2024-11-29 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2024-11-28 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2024-11-27 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2024-11-26 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2024-11-25 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2024-11-22 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2024-11-21 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2024-11-20 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-11-19 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2024-11-18 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2024-11-15 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2024-11-14 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-11-13 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-11-12 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2024-11-11 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2024-11-08 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2024-11-07 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2024-11-06 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2024-11-05 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2024-11-04 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2024-11-01 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-10-31 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2024-10-30 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2024-10-29 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2024-10-28 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2024-10-25 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2024-10-24 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2024-10-23 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2024-10-22 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2024-10-21 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2024-10-18 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-10-17 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-10-16 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2024-10-15 | 1.8620元 | 1.8620元 |
