诺安安鑫混合 (002291.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数8,109.00 | 成立日期 | 2016-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4206元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安安鑫混合(002291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 83.17% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 83.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 226.96万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 226.96万 | 1.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,907.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 930.54万 | 7.35% |
| 5 | 其他资产 | 974.35万 | 7.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,935.14万 | 62.65% |
| 金融业 | 857.61万 | 6.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 427.74万 | 3.38% |
| 采矿业 | 403.05万 | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314.93万 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.49万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.76万 | 0.54% |
| 建筑业 | 59.90万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 57.24万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 49.61万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.09万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 38.03万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.46万 | 0.19% |
| 房地产业 | 23.59万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 13.68万 | 0.11% |
加载中......
