诺安安鑫混合 (002291.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1193元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
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诺安安鑫混合(002291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.86万元 | 1.20% | 14.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 226.33万元 | 1.20% | 37.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 135.41万元 | 1.50% | 22.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 363.78万元 | 1.50% | 60.63万元 | 0.25% |
