诺安安鑫混合 (002291.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数8,109.00 | 成立日期 | 2016-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5406元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% |
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诺安安鑫混合(002291) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.43元 | 1.21亿 | 4,973.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.28元 | 1.46亿 | 6,414.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 5,680.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.16元 | 1.31亿 | 6,069.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 5,985.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.43元 | 1.74亿 | 7,150.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.47元 | 1.78亿 | 7,220.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.27元 | 2.40亿 | 1.05亿元 | -- |
