金鹰智慧生活混合A (002303.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4558元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951.36万 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 951.36万 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.32万 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 3.19万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 776.54万 | 73.34% |
| 房地产业 | 174.82万 | 16.51% |
加载中......
